Actualidad mundo cripto: estrategias de trading y bots
Estrategias de cripto
El trading de productos financieros puede ser realmente excitante. Desde las acciones a la renta fija muchas son las empresas que a través de productos derivados y spot operan en los mercados para distintos fines, siendo uno de ellos meramente lucrativo, lo que conocemos como especulación. No obstante, la especulación en mercados tradicionales puede resultar difícilmente accesible para todos los públicos dadas las altas comisiones, márgenes, cantidades mínimas para entrar en los trades y la necesidad de una infraestructura (datos y soporte técnico). En este sentido el mundo de las criptomonedas ha abierto la puerta a todo el mundo pero con el riesgo añadido de la falta de regulación sobre los exchanges. En el mundo de las criptomonedas las comisiones son muy bajas y las facilidades para operar son enormes, aparte de la inmensa cantidad de criptomonedas y derivados disponibles en los mercados, con abundante liquidez.
En el mismo orden de cosas, es habitual extrapolar las estrategias que funcionan en el mundo de las finanzas tradicionales al mundo de las criptomonedas. Muchas de ellas seguirán siendo igual de válidas y nos aportarán beneficios, como puede ser el trade de la base, pero también habrá estrategias propias del mundo de las criptomonedas, como el trade de los márgenes cruzados con perpetuos.
No obstante, todas las estrategias no son igual de convenientes para el mundo de las criptomonedas. Las criptomonedas resultan convenientes para trading intradía (abrir y cerrar posiciones el mismo día) o a muy corto plazo (una semana entre la apertura y el cierre de la posición), quedando las estrategias que suponen exposición a medio y largo plazo descartadas por el riesgo de quiebra del exchange. Desde Carabela Research recomendamos especular intradía con estrategias puramente técnicas y mediante bots y evitar trades con posiciones abiertas a lo largo de un mes entero como puede ser el trade de la base.
Con esto no queremos decirte que abandones el trade de la base si te está dando buenos resultados, pero sí que tengas muy presente el riesgo que entraña y ajustes el volumen en base a ello. Desde luego, todo sería más fácil si se pudieran cuantificar los riesgos reales que entraña el mundo de las criptomonedas. Desde Carabela Research recomendamos entrar en el trade de la base cuándo ésta supere el 25% anual. El capital arriesgado depende del tamaño de la cartera de trading, pero nosotros nunca superamos el 0.5% de nuestra cartera en estrategias de criptomonedas con exposición superior a un mes.
Desde que ocurrió el fraude de FTX el clima en el mundo de las criptomonedas sufrió un viraje. Es más, el mundo de las criptomonedas está en constante cambio. El capitalismo se aferra a la acumulación de capital, y en un mundo que mueve tantos capitales como el de las criptomonedas no iba a ser distinto. Los gobiernos insisten en regularizar los mercados de criptomonedas, las excusas que usan son varias, la realidad es que es muy fácil evadir impuestos. Con ello están intentando derribar los exchanges más grandes, buscándoles las cosquillas, mientras sus amigos de Wall Street construyen los exchanges que le sucederán, pero esta vez controlados.
Volviendo al tema de las estrategias, los bots para trading intradía y a muy corto plazo parecen la mejor opción, ya que nos permiten aprovechar oportunidades que de otro modo no podríamos, al igual que cerrar posiciones si se activa alguna señal de riesgo. Si estáis interesados en explotar al máximo los mercados de criptomonedas no os puede faltar una buena infraestructura de trading automatizado. Suscríbete para saber más sobre criptobots y no olvides comentar :)